Авторы: 147 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги:  180 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


загрузка...

7.2.1. Время выхода важных данных

Как правило, мы заранее знаем время выхода важных экономических

новостей, которые рынок ждет, и готовится быстро отреагировать на них. Вы

должны знать, что время, которое требуется крупным игрокам рынка, чтобы войти

в рынок, составляет около 1 секунды. Причем, после того как тысячи крупных

игроков одновременно сделают свои ставки, цена может практически мгновенно,

за несколько секунд, измениться на очень большую величину – от 40-50 до 100-

150 пунктов. В этих условиях вы просто физически не успеете ничего сделать - ни

отдать приказ своему брокеру, ни получить хорошую цену. Пытаться же в такой

момент «запрыгнуть в уходящий поезд», в большинстве случаев заканчивается

плачевно. Рынок может и откатить, причем на величину, существенно большую

того обычного стоп-лосса, который вы выставляете (если еще успеете его

выставить). Он может и быстро развернуться, если, к примеру, новостей было

много, вышли они одновременно, и первоначальное решение рынка оказалось

неверным (бывает и такое – и нередко!).

Что же делать? Есть несколько решений. Можно заранее, за 5-10 минут до

новостей выставить стоп-ордера в разных направлениях по фрактальным входам.

Можно это делать и по разнонаправленным валютам, к примеру, поставить

ордера STOP-BUY и по Евро и по швейцарскому франку. Важно при этом

выбирать такие валютные пары, которые, во-первых, имеют прямое отношение к

новостям (глупо, к примеру, ставить ордера по канадскому доллару перед

выходом новостей по английскому фунту). И, во-вторых, следует выбирать такие

валютные пары, которые имеют хорошие фрактальные входы: и не вплотную к

текущей цене, и не далее 20-30 пунктов от нее.

И все же в такой момент вы должны быть готовы ко всему, в том числе, к

самому худшему варианту. А худшим может быть вариант, при котором рынок

«зацепит» оба ваши ордера в противоположных направлениях, прежде чем

окончательно определиться с направлением движения, и вы получите убыток

дважды.

И снова может быть несколько решений. Самое худшее – расстроиться от

понесенных потерь и сложить руки. А лучшее – снова войти в рынок (естественно

при наличии уверенности в хорошем движении, и, тоже, естественно, быстро и

правильно определив точку входа и разумный стоп-лосс в новых, быстро

меняющихся условиях). Мы, как правило, в такой ситуации, увеличиваем число

лотов примерно в 1,5 раза, чтобы не только покрыть убытки, но и выйти в

прибыль. То есть, если у нас, к примеру, стояло 2 стоп-ордера по 1 большому

лоту по 100.000$ каждый, то следующим нашим ордером, скорее всего, будет

ордер на 3 лота на 300.000$.

- Легко советовать, трудно сделать, - скажете вы. Посмотрите на реальную

ситуацию, которая разыгралась 12 апреля 2005 года. В этот день в 16-30 должны

были выйти очень ожидаемые рынком данные по международной торговле в

США. В 17 часов - банк Канады должен был объявить решения по ставкам (!!!!), а

в 22-00 заседание FOMC. Мы ожидали сильное движение с 16-00 и до конца

американской сессии.

В 16-29 сработал наш ордер (10 мини-лотов=1 большому лоту) на покупку

канадского доллара по цене 1.2345 со стоп-лоссом чуть ниже красной линии – на

1,2320. Спустя несколько мгновений после выхода новостей по США, CAD упал до

цены нашего стоп-лосса, и позиция закрылась с убытком 215,42$.

Рис. 7.2.1.1. График CAD 60 мин 12 апреля 2005 года

Сразу после выхода данных по торговому балансу США в 16-30 сработал

наш второй отложенный ордер по Евро (который мы поставили за 5 минут до

Рис. 7.2.1.2. График Евро 60 мин 12 апреля 2005 года

Практически спустя несколько мгновений, евро начал резко падать и наша

вторая позиция по евро (10 мини-лотов=1 большому лоту) тоже закрылась по

стоп-лоссу на 1,2980, принеся убытки в 262,50$.

Мы решили несколько минут понаблюдать за ситуацией (позднее

оказалось, что мы наблюдали за ней 4 минуты), чтобы понять, насколько решение

рынка по укреплению доллара, было обоснованным. Нас несколько смущала

ситуация, что канадский доллар, в отличие от других валют не проявлял

склонности к росту. Именно этим обстоятельством и было вызвано то, что мы не

использовали фрактал вниз по евро на 1,2969 для повторного входа в рынок. Тем

не менее, фрактал был пробит, и дальнейшее промедление означало бы попытку

«запрыгнуть в уходящий поезд». При первом же незначительном откате мы

продали 20 мини-лотов по евро по цене 1, 2951 и первоначальным стоп-лоссом

на 1,2985. И купили 30 мини-лотов швейцарского франка по цене 1,1966 и

первоначальным стоп-лоссом на 1,1926.

Рис. 7.2.1.3. График CHF 60 мин 12 апреля 2005 года

Такое решение в конечном итоге принесло нам 1894,92$ прибыли и с

лихвой покрыло убытки, понесенные нами ранее, дав в итоге 1416,90$ чистой

прибыли за день. Вы можете посмотреть отчет по данной операции по ссылке в

архиве за 2005 год

http://www.forextrader.ru/DTarchive/CBFX%20TRADER%20REPORT-2005.htm.