Авторы: 147 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги:  180 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


загрузка...

ПРИЛОЖЕНИЕ 14.

Анализ отчета о движении денежных средств

Наименование показателя Код Относительные величины, %

строки

Всего,

%

По

текуще

й

деятел

ьности

По

инвест

ицион

ной

деятел

ьности

По

финанс

овой

деятел

ьности

По

теку

щей

деяте

льнос

ти

По

инвест

ицион

ной

деятел

ьности

По

фина

нсов

ой

деят

ельн

ости

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Остаток денежных средств на

начало года

010 Х Х Х Х Х Х Х

2.Поступило денежных средств

всего

020 100,0 93,1 4,9 2,0 100 100 100

В том числе:

Выручка от продажи товаров,

продукции, работ и услуг

030 90,7 Х Х Х 97,5 Х Х

Выручка от продажи основных

средств и иного имущества

040 0,6 Х Х Х Х 13,0 Х

Авансы, полученные от

покупателей (заказчиков)

050 0,7 Х Х Х 0,8 Х Х

Бюджетные ассигнования и

иное целевое финансирование

060 Х Х Х Х Х Х Х

Безвозмездно 070 Х Х Х Х Х Х Х

Кредиты полученные 080 1,1 Х Х Х 0,3 Х 41,7

Займы полученные 085 Х Х Х Х Х Х Х

Дивиденды, проценты по

финансовым вложениям

090 5,5 Х Х Х Х 87,0 58,3

Прочие поступления 110 1,4 Х Х Х 1,4 Х Х

3. Направлено денежных

средств всего

120 100,0 74,6 10,1 2,5 100,0 100,0 100,0

В том числе:

На оплату приобретенных

товаров, работ, услуг

130 54,5 Х Х Х 71,7 10,8 Х

На оплату труда 140 9,4 Х Х Х Х Х Х

Отчисления государственные

внебюджетные фонды

150 3,4 Х Х Х Х Х Х

На выдачу подотчетных сумм 160 6,4 Х Х Х 8,6 Х Х

На выдачу авансов 170 4,6 Х Х Х 5,3 6,0 Х

На оплату долевого участия в

строительстве

180 0,1 Х Х Х Х 1,0 Х

На оплату машин,

оборудования и транспортных

средств

190 8,3 Х Х Х Х 82,2 Х

На финансовые вложения 200 0,7 Х Х Х Х Х 28,9

На выплату дивидендов,

процентов по ценным бумагам

210 1,8 Х Х Х Х Х 71,1

На расчеты с бюджетом 220 8,8 Х Х Х 11,8 Х Х

На оплату процентов и

основной суммы по

полученным кредитам, займам

230 1,8 Х Х Х 2,3 Х Х

Прочие выплаты, перечисления

и т.д.

250 0,2 Х Х Х 0,3 Х Х

4.Остаток денежных средств на

конец отчетного периода

260 Х Х Х Х Х Х Х