Авторы: 147 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Книги:  180 А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


загрузка...

ПРИЛОЖЕНИЕ 13.

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код Из нее

строки

Сумма

По текущей

деятельност

и

По

инвестицион

ной

деятельности

По

финансовой

деятельности

1 2 3 4 5 6

1.Остаток денежных средств на

начало года

010 9795 Х Х Х

2.Поступило денежных средств

всего

020 163904 152544 8024 3336

В том числе:

Выручка от продажи товаров,

продукции, работ и услуг

030 148687 148687 Х Х

Выручка от продажи основных

средств и иного имущества

040 1041 - 1041 -

Авансы, полученные от

покупателей (заказчиков)

050 1201 1201 Х Х

Бюджетные ассигнования и иное

целевое финансирование

060 - - - -

Безвозмездно 070 - - - -

Кредиты полученные 080 1817 427 - 1390

Займы полученные 085 - - - -

Дивиденды, проценты по

финансовым вложениям

090 8929 Х 6983 1946

Прочие поступления 110 2229 2229 - -

3.Направлено денежных средств

всего

120 164629 122828 16581 4088

В том числе:

На оплату приобретенных товаров,

работ, услуг

130 89851 88053 1798 -

На оплату труда 140 15538 Х Х Х

Отчисления государственные

внебюджетные фонды

150 5594 Х Х Х

На выдачу подотчетных сумм 160 10608 10608 - -

На выдачу авансов 170 7527 6527 1000 -

На оплату долевого участия в

строительстве

180 160 Х 160 Х

На оплату машин, оборудования и

транспортных средств

190 13623 Х 13623 Х

На финансовые вложения 200 1182 - - 1182

На выплату дивидендов,

процентов по ценным бумагам

210 2906 Х - 2906

На расчеты с бюджетом 220 14517 14517 Х -

На оплату процентов и основной

суммы по полученным кредитам,

займам

230 2795 2795 - -

Прочие выплаты, перечисления и

т.д.

250 328 328 - -

4.Остаток денежных средств на

конец отчетного периода

260 9070 Х Х Х